مدرسه ی فارکس در افغانستان

انواع نمودار بورس

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس

در بورس برای تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی وجود دارد که اصلی ترین آن ها نمودارها هستند. یکی از مواردی که تحلیل گران برای استفاده از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، انواع نمودارها هستند. معمولا در پنل های تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد. انواع نمودارهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال در بورس عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار کندل (شمعی). در این بین نمودار شمعی پرکاربردترین نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت کافی نمودارهای تحلیل تکنیکال باعث می شود تا از این ابزار به بهترین نحو استفاده شود. با استفاده از نمودارهای گوناگون در تحلیل تکنیکال موجب می شود تا نتیجه گیری در رابطه با تحلیل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد. هر کدام از انواع نموارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارند. تمام افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند، هر ساعت یا هر زمان قیمت ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می کنند. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. اغلب محور افقی را زمان و و محور عمودی را قیمت ها تشکیل می دهند.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

در ادامه می خواهیم به بررسی نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس بپردازیم پس با ما همراه باشید:

نمودار خطی

نمودار خطی، ابتدایی ترین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال است. چرا که تنها قیمت های پایانی یک بازه معاملاتی را ارائه می دهد. به عبارت ساده تر قیمت پایانی هر روز را به قیمت پایانی روز بعد متصل می کند. از نمودار خطی برای تعیین تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت های پایانی است. در واقع به دست آوردن این نمودار از طریق اتصال قیمت های پایانی مرتبط به دوره های زمانی مختلفی صورت می گیرد. نمودار خطی یکی از نمودارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است و از طریق تحلیل گران زیادی به کار گرفته می شود.

از قابلیت های خاص این نمودار درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت ها در طول زمان است. وقتی که تغییرات قیمت پایانی مد نظر است و ارزیابی تحلیل گران روی قیمت هایی است که به توافق عمومی رسیده است، نمودارهای خطی بسیار کاربرد دارند. تایید حرکت های آینده و همچنین تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

این که هر نمودارهای خطی چگونه می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهند باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. دانش استفاده از نمودار به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از آشنایی با آن است.

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای، یکی از مرسوم ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که اطلاعات بیشتری در مقایسه با نمودار خطی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. نمودار میله ای علاوه بر این که قیمت پایانی را نمایش می دهد در هر دوره زمانی می تواند قیمت پایین و بالا و قیمت باز را نمایش دهد. این نوع نمودار از یک سری خطوط عمودی ایجاد می شود که هر نقطه داده را نمایشمی دهد. خطوط عمودی قیمت های بالا در بازه معاملاتی را همراه با قیمت پایانی و ابتدایی را نشان می دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خطر تیره مشخص می شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. قیمت بسته برخلاف قیمت باز با خط تیره در سمت راست مشخص می شود.

اغلب، چنان چه خط باز پایین تر از خط بسته باشد، بنابراین آن میله صعودی است، که نشان می دهد سهم در آن بازهه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده شات. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ است.

نمودار کندل (شمعی)

نمودار شمعی یک نمودار قیمت است که قیمت های بیشینه، کمینه، افتتاحی، و اختتامی ورق بهادار در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد. از آنجایی که این نمودار بسیار شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان گفته می شود. از نمودار کندل زمانی استفاده می وشد که تغییرات سهم دارای جریان باشد. الگوهای نمودار کندل اغلب در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این درحالی است که این نمودار برای قیمت های خروج از سهم اغلب کارکرد مناسبی ندارند.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به صورت تصویری در می آورند. بدین ترتیب تحلیل گران تکنیکال قادرند زمان مناسب خرید . فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین سبب کندل، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملاتی آتی محسوب می شوند.

تایم فریم های مختلف در نمودار قیمتی

یکی از مسئله های بسایر مهم که در نمودار شمعی باید به آن توجه شود تایم فریم است. تایم به معنی بازه ی زمانی معین شده ای که تحلیل گر اغلب بر پایه ی آن اقدام به آنالیز سهام مختلف می کند. تایم فریم می تواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره باشد. بنابراین انتخاب تایم فریم می تواند در نتیجه ی تحلیل و به دست آوردن میزان حد ضرر و حد سود بسیار موثر واقع شود.

وقتی که تایم فریم به شکل روزانه در نظر گرفته می شود، هر کندلی در نمودار قیمت سهم رویت می شود نشان دهنده یک روز است. یعنی یک نمودار شمعی نشان می دهد که جریان تغییرات قیمت سهم در یک روز در بازار بورس به چه شکلی بوده است و در چه قیمتی بسته شده است. علاوه براین وقتی که تایم فریم به شکل هفتگی انتخاب می شود هر کندل مشخص کننده یک هفته و تغییرات قیمتی در طول یک هفته است.

اغلب در بازار بورس ایران تایم فریم بسیار پرکاربرد تایم فریم روزانه است و براساس بررسی های صورت گرفته تایم فریم روزانه دقت بسیار بالاتری در مقایسه با دیگر تایم فریم ها دارد و تحلیل هایی که روی نمودارهای قیمت صورت می گیرد روی تایم فریم روزانه نتیجه بهتری به دنبال داشته است.

انواع نمودار ها و ساختار آن در تحلیل تکنیکال

ابزار اولیه یک تحلیل گر بازار سهام، نمودار تغییرات قیمت سهام می باشد که در واقع تصویری از وضعیت فعلی و آتی سهام را نشان می دهد، به دلیل انعطاف پذیری و متنوع بودن دیدگاهها در مبحث تحليل فنی، نمودارهای قیمتی مختلفی ابداع شد که انواع آن را در زیر بیان می نماییم.

در ادامه به تعدادی از مهمترین نمودارهای تحلیل تکنیکال پرداخته خواهد شد.

نمودار میله اي

نمودار میله اي یکی از متداول ترین ابزارهاي ترسیمی می باشد. همان طور که در شکل زیر مشخص است، این نمودار از مجموعه اي از خط هاي عمودي تشکیل شده است به طوري که هر خط از کمترین تا بیشترین قیمت معامله در دوره مشخص رسم می شود و در سمت راست و چپ آن، خطوطی افقی وجود دارد که به ترتیب خط افقی سمت راست و چپ، نشان دهنده قیمت بسته شدن و باز شدن سهام در آن دوره می باشد.

نمودار خطی

نمودار خطی از اعتبار بالایی برخوردار است و از به هم متصل کردن نقاط بسته شدن یا باز شدن قیمت سهم در نمودار میله اي به دست می آید، لذا جزئیات کمتري از تغییرات قیمت در واحد زمان را نسبت به نمودار میله اي نشان می دهد. البته اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت بسته شدن از اهمیت بیشتري نسبت به قیمت باز شدن سهم برخوردار است. شکل زیر ک نمودار خطی را نشان می دهد.

نمودار شمعی ژاپنی

این نمودار که از محبوبیت بسیار زیادي در بین معامله گران برخوردار است، توسط ژاپنی ها در سال ۱۶۰۰ توسط برنج کاران ژاپنی، جهت پیش بینی قیمت برنج ابداع شد اما این روش توسط استیو نیسون در سال ۱۹۹۰در غرب مطرح گردید. این نمودار در شکل زیر نمایان است. نمودار شمعی ژاپنی همانند نمودار میله اي، شامل کمترین و
بیشترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن سهم در دوره هاي مشخص می باشد. شمع صعودي، نشان دهنده فشار خرید و شمع نزولی، نشان دهنده فشار فروش است.

غربی ها و ژاپنی ها از نظر تحلیل نمودارهاي شمعی، به نقطه آغازین و پایانی توجه زیادي دارند ولی از نظر نام گذاري انواع شمع ها نظر متفاوتی دارند؛ به این گونه که از نظر غربی ها، طویل بودن شمع به اندازه دامنه آن بستگی دارد ولی از نظر ژاپنی ها، طویل بودن شمع به بدنه آن بستگی دارد. البته ژاپنی ها سایه هاي شمع را مدنظر قرار می دهند و نام هاي دیگري بر روي آن می گذارند که چند نمونه از آن ها، در شکل زیر همراه با توضیحات در جدول آورده شده است.

نمودار هم حجمی

ارتباط بین حجم و قیمت را در شکل جعبه مستطیلی نشان می دهد که به ترتیب ارتفاع، عرض، خط بالایی و خط پایینی این جعبه، نشان دهنده ي محدوده ي حرکات قیمت، حجم، بالاترین و پایین ترین قیمت در یک دوره زمانی می باشد.

لازم به ذکر است براي رسم آن ازنمودار شمعی ژاپنی استفاده می شود که مطابق شکل زیر مستطیل ها را در صورتی که قیمت بسته شدن قیمت در انتهاي دوره زمانی آن، بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبل باشد، به صورت توخالی و اگر قیمت بسته شدن قیمت در انتهاي دوره زمانی آن، پایین تر از قیمت بسته شدن دوره قبل باشد، به صورت توپر (خاکستري) مشخص شده اند. محدوده قیمت به صورت بالاترین و پایین ترین آن در طول یک دوره زمانی، در تحلیل نوسانات مهم می باشد همچنین حجم به تحلیل وزن حرکت قیمت و همچنین به تحلیل عرضه و تقاضاي سهام کمک می کند.

نمودار شمعی حجمی

ویژگی هاي نمودار هاي شمعی ژاپنی و هم حجمی با هم ترکیب می شود. این نمودار که در شکل مشخص شده است، داراي بدنه فیتیله دار توپر یا توخالی از نمودار
شمعی ژاپنی است که عرض بدنه آن، حجم معاملات از نمودار هم حجمی را نشان می دهد. این ترکیب به ما توانایی منحصربه فردي را می دهد تا به مطالعه نمودارهاي شمعی ترکیب شده با حجم بپردازیم.

از آنجا که عامل حجم با عامل قیمت ادغام شده است، به جاي اضافه کردن آن به عنوان یک شاخص مجزا، از عامل زمان به عنوان ارزش محور X استفاده می کنیم. تجزیه و تحلیل این نمودار، شبیه تحلیل نمودارهاي شمعی ژاپنی است و اهمیت حجم، با عرض شمع ها واضح شده است. شمع هاي کوتاه و عریض، نشان دهنده عدم اطمینان و علاقه افزایش یافته تجار نسبت به ورود و خروج موقعیت سهام است که طی آن، روند ممکن است معکوس گردد. درمقابل، شمع هاي بلند و عریض نشان دهنده حرکت قوي و علاقه افزایش یافته تجار در آن روند از سهام می باشد.

نمودار کاگی

توسط ژاپنی ها در سال ۱۸۷۰میلادي توسعه داده شد که نشان دهنده سطح عمومی عرضه و تقاضا براي یک سهم انواع نمودار بورس مشخص می باشد و متشکل است از مجموعه اي از خطوط عمودي که به وسیله خطوط افقی کوتاه به هم متصل می باشند این نمودار، از پارامتر زمان مستقل انواع نمودار بورس می باشد و ضخامت و مسیر خطوط در نمودار، بر اساس ارزش سهام مشخص می گردد؛

به این صورت که مسیر خطوط زمانی تغییر می یابد که قیمت سهام به یک مقدار از قبل تعیین شده برسد که معمولا به اندازه ۴درصد از ارزش آن سهم می باشد و ضخامت خطوط زمانی تغییر می یابد که قیمت به پایین تر یا بالاتر از از خط عمودي قبلی برسد، به این صورت که اگر قیمت به پایین تر از پایین ترین قیمت قبلی برسد، باید از خط نازك استفاده شود و اگر قیمت به بالاتر از بالاترین قیمت قبلی برسد، باید از خط ضخیم استفاده گردد.

پس در این نمودار، تغییر ضخامت خط از ضخیم به نازك، معناي کاهش تقاضا را داشته و باید سهم را فروخت و تغییر ضخامت خط از نازك به ضخیم، به معناي افزایش تقاضا بوده و باید سهم را در این قیمت خریداري کرد.

نمودار ۳LB

منشأ این نمودار ژاپن است که عامل زمان در محور X را نادیده می گیرد. براي رسم بلوك ها، قیمت بسته شدن امروز را با بالا و پایین بلوك یا سه بلوك قبلی مقایسه می شود که در زیر به توضیح آن می پردازیم .

شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار ها برای بررسی روند قیمت در تحلیل تکنیکال جزء اساسی ترین نیاز یک تحلیلگر به حساب می آیند.
نمودارها تمام حرکات و روندهای قیمت را لحظه به لحظه ثبت کرده و هر نمودار حاوی اطلاعات دقیقی از چگونگی حرکات قیمت در گذشته می باشد.

نمودار ها حالت های مختلفی دارند و مهمترین آنها شامل:

۱ نمودار های خطی
۲ نمودار های میله ای
۳ نمودارهای شمعی

چارت خطی

چارت نموداری

نمودار شمعی

معرفی اصطلاحات مهم برای خواندن نمودار قیمت

قیمت باز شدن:بازه قیمتی که به عنوان قیمت شروع شده یک ارز او در یک تایم فریم می باشد.(open)

قیمت بسته شدن: بازه قیمتی که به عنوان قیمت پایانی یک ارز در یک تایم فریم می باشد.(Close)

سقف قیمت: بالاترین قیمت ثبت شده در یک تایم فریم را سقف قیمت آن می گوییم.(high)
کف قیمت: پایین ترین قیمت در یک تایم فریم را کف قیمت می گوییم (low)

شمع و کندل: هر نمودار شمعی از اجزایی تشکیل شده که هر کدام از آن اجزا نشان‌دهنده قیمت در یک بازه زمانی خاص هستند که به هر کدام از آن اجزا شمع یا کندل میگویم.
تایم فریم: به بازه های زمانی خاص تعریف شده برای نشان دادن رفتار قیمت، تایم فریم میگویم.
مثلاً تایم فریم یک ساعته رفتار قیمت یک ارز یا سهم را در یک ساعت نشان میدهد و تایم فریم روزانه رفتار قیمتی سهام را در یک روز به نمایش میگذارد.

نمودار خطی line gragh

نمودار خطی

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار است و فقط قیمت بسته شدن در تایم فریم های مختلف را نمایش میدهد.
مثلاً در تایم فریم روزانه در پایان هر روز یک نقطه در نمودار ثبت می شود که قیمت بسته شدن است و نقطه های هرروز به همدیگر متصل می شوند انواع نمودار بورس و نمودار خطی تشکیل می شود.
در نمودار خطی خبری از( قیمت باز شدن ) و (بالاترین و کمترین قیمت نیست) و فقط قیمت نهایی یا قیمت بسته شدن را نمایش می دهد.

نمودار میله ای ( chart bar )

نمودار میله ای

نمودار میله ای در چهارچوب نمودار خطی با افزوده شدن اطلاعات اساسی و پایه ای تر برای معرفی دقیقتر روند قیمت به تحلیلگر می باشد.
در نمودار میله ای خطوطی عمودی در نمودار وجود دارند که به هر کدام آن ها یک میله( بار ) گفته می شود و در تایم فریم روزانه هرمیله نشانگر یک روز است و در تایم فریم یکساعته هر میله اظلاعات یکساعته ی قیمت را نمایان میکند.
این میله ها قیمت بالا( high price) و قیمت پایین (low price) و همچنین قیمت باز شدن معامله( open price) و قیمت بسته شدن معامله (close price) را نشان می دهد.
قیمت بالا و پایین که از ابتدا تا انتهای میله را شامل می‌شود و قیمت باز شدن و بسته شدن به صورت یک خط تیره (پین بار) بسیار کوچک در بالا و پایین میله ظاهر میشود.
اگر خط تیره افقی( پین بار)،از بالای میله سمت راست و پایین میله سمت چپ باشد یعنی میله ی مورد نظر صعودی است و اگر خط تیره افقی(پین بار) ، از بالای میله سمت چپ و پایین میله سمت راست باشد یعنی میله مورد نظر روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار شمعی (Candle Stick)

نمودار شمعی

به طور کلی نمودار میله‌ای و شمعی از یک ساختار بهره می‌برند(هردو OHLCهستند)، اما از نظر راحتی در خواندن چارت قیمت،
نمودار انواع نمودار بورس شمعی بسیار راحت تر می باشد و طرفداران بیشتری نیز دارد.
هر شمع یا کندل نشانگر حرکات و رفتار قیمت است و شناسایی رفتار هر شمع کار ساده ای است.
ساختار نمودار شمعی شبیه به نمودار میله‌ای است اما شکل نمایش آن متفاوت است.
نمودار شمعی از یک بدنه تشکیل می‌شود و معمولاً از بالا و پایین این بدنه یک خط عمودی باریک خارج شده است که آن را به شکل یک شمع و نخ شمع درآورده است و به همین دلیل به آن نمودار شمعی میگوییم.

قسمت پهن شمع را بدنه ی شمع می‌گوییم و خطی که از بالا و پایین آن خارج شده را سایه شمع یا شدو (shadow) نام دارد.
رنگ بدنه هر چند نشان دهنده جهت حرکت قیمت است.
اگر رنگ شمع یا کندل ما سبز یا سفید باشد نشان دهنده یک کندصعودی و قیمت بالا رونده در تایم فریم آن کندل است و کندل قرمز یا مشکی نشان دهنده یک کندل نزولی و قیمت ریزشی در آن تایم فریم می باشد.
سایه شمع به ما سقف و کف قیمت را نشان میدهد، سایه بالایی نشان دهنده سقف قیمت و سایه پایینی نشان دهنده کف قیمت است.
بالای بدنه و پایین بدنه هم اطلاعات مهمی را برای تحلیلگران دارد، در بدنه سبز یا سفید که صعودی است بالای بدنه نشان‌دهنده قیمت بسته شدن (close) در آن بازه زمانی است و پایین بدن نشان دهنده قیمت باز شدن (open) است.
در بدنه قرمز یا مشکی قسمت بالای بدن نشان دهنده قیمت باز شدنopen و قسمت پایین بدنه نشان دهنده قیمت بسته شدنclose میباشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا