استراتژی گزینه های باینری

نقاط خروج از معامله

معامله بر اساس سوینگ (Swing Trading)

معامله به سبک swing، روشی معاملاتی با رویکرد بلند مدت می باشد. در این روش، معامله گر نیازمند صبوری و باز نگاه داشتن معامله برای چندین روز متوالی است. این روش برای معامله گرانی که نمی توانند روند معاملهات خود را به طور دائمی مانیتور نمایند ولی در عوض می توانند روزانه زمانی حدود 2 ساعت را برای تحلیل نقاط خروج از معامله بازار اختصاص دهند، ایده آل می باشد. معامله گران Swing تلاش می کند تا روند بازار را در یک دوره متوسط شناسایی کنند و تنها زمانی وارد معامله شوند که احتمال موفقیت بالایی وجود دارد.

برای مثال، در یک روند صعودی نیاز است در سطوح Swing Lows وارد پوزیشن خرید شده و در مقابل، در بازارهای دارای روند نزولی، باید در سطوح Swing highs وارد پوزیشن فروش گردید و از مزایای اصلاحات روند، استفاده نمود.

همان گونه که مشخص است چنین سبک معامله نقاط خروج از معامله ای نیازمند تحمل حد Stop loss بالایی می باشد چرا که در صورت ورود به یک پوزیشن در محل هر یک از Swing ها، حد ضرر در محل Swing قبلی که معمولا" فاصله زیادی با محل ورود به پوزیشن دارد، قرار می گیرد و این امر را تنها می توان در معاملات با رویکرد بلند مدت پیدا کرد. البته در استفاده از حدود Stop loss، نیاز است اصول مدیریت سرمایه را در نظر داشته باشید.

بایدها و نبایدها
معامله گر می تواند تصمیم به معامله به روش Swing نماید، اگر:

  • با باز نگاه داشتن معامله در طول چندین روز مشکلی نداشته باشد.
  • قصد داشته باشد، با تمرکز و دقت بیشتر، وارد معاملات مطمئن تر و البته کمتری گردد.
  • از لحاظ پارامترهای مارجین و همچنین شرایط روانی توانایی استفاده از حدود Stop loss بالا را داشته باشد.
  • صبور باشد.
  • در شرایطی که بازار بر خلاف هدف معامله حرکت می کند، از لحاظ روحی بتواند مسلط و مطمئن بماند.

معامله گر نباید تصمیم به معامله به روش Swing بگیرد، اگر:

  • علاقه مند به کسب سود در کوتاه مدت باشد.
  • کم حوصله بوده و انتظار دیدن نتیجه موفقیت یا شکست در کوتاه مدت را داشته باشد.
  • در صورت حرکت بازار بر خلاف سود دهی معامله، به سرعت مضطرب شده و کنترل خود را از دست دهد.
  • در طول روز قابلیت تحلیل و بررسی بازار به مدت یک یا دو ساعت را نداشته باشد.

مزایا

  • معاملات به سبک سوینگ، نیازمند صرف زمان کمتری می باشد.
  • پتانسیل سود کوتاه مدت را با استفاده از نوسانات و ماکسیمم ومینیمم های قیمت به حداکثر می رساند.
  • معامله گران می توانند به طور انحصاری بر روی تجزیه و تحلیل تکنیکال متمرکز گشته و فرایند معامله را ساده نمایند.

معایب

  • معاملات در این سبک، همواره تحت ریسک ناگهانی تغییرات شبانه و هفتگی قرار دارند.
  • تغییرات ناگهانی بازار ممکن است منجر به تحمل زیان قابل توجهی گردد.
  • معامله گرانی که از این سبک استفاده می کنند، معمولا روندهای بلند مدت بازار را در ازای استفاده از تحرکات کوتاه مدت از دست می دهند.

تاکتیکهای معامله به روش Swing

یک معامله گر swing تمایل به کشف الگوهای چند روزه چارت دارد. برخی از این الگوهای رایج عبارتند از:

  • الگوهای مثلثی
  • الگوهای دو کف و دو سقف
  • الگوهای کانال
  • الگوهای سر و شانه

معامله گران معمولا در کنار الگوهای ذکر شده از الگوهای برگشتی کندل استیک به عنوان ابزاری کمکی جهت تعیین نقاط ورود و خروج در این معاملات استفاده می کنند. برای استفاده از این الگوها معمولا استراتژی مشخص و ثابتی وجود ندارد. ولی در کل باید سعی در افزایش مهارت شناخت الگوها و ورود و خروج به موقع در معاملات داشت. الگوهای چارت معمولا در بازه های زمانی کوتاه مدت معتبر نبوده و نمونه های معتبر را می توان در بازه های چند روزه پیدا کرد. از این رو عملا معامله با الگوهای چارت در روش معامله swing معتبر می باشد. در این روش برای تعیین حدود سود و ضرر همواره ارجحیت با استراتژی هایی می باشد که در آنها دسترسی به سود مورد انتظار در زمان کوتاهتری میسر خواهد گشت. جهت روشن شدن این روش در ادامه نمونه هایی تصویری از استفاده استراتژی swing با کمک الگوهای بلند مدت چارت برای شما ارائه خواهد شد:

اندیکاتور تعیین نقاط ورود و خروج دربورس و فارکس

اینکه بتوانیم چگونه نقطه ورود به سهم را تشخیص دهیم؟ یکی از معضل های سرمایه گذاران بازار بورس می باشد زیرا این کار ریسک سرمایه گذاری را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

شناسایی بهترین نقطه برای ورود به بورس از آن جهت برای سرمایه گذاران بازار بورس اهمیت دارد که رابطه مستقیم با میزان سودآوری و کاهش ریسک دارد.

فرض کنید سهمی را تحلیل کرده اید و به نظرتان برای خرید مناسب است. حالا آن را در چه قیمتی خرید میکنید؟ آیا روزی که تصمیم به خرید گرفتید٬ در هر قیمتی که بود می خرید؟ صبر می کنید به سطح حمایتی برسد سپس می خرید؟ یا بر اساس اندیکاتور ها می خرید؟ سیستم معاملاتی تان برای خرید و تعیین نقطه ورود چیست؟

در نهایت باید برای قیمت خرید سهم برنامه داشته باشید. هرچقدر هم که سهم ارزنده باشد شما برای ورود به سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تان قیمت مناسب را بررسی کنید و سپس وارد سهم شوید.

در بسته آموزشی زیر علاوه بر اندیکاتور تعیین نقاط ورود و خروج به سهم مورد نظر، آموزش ویدیویی و نرم افزار لازم را دریافت میکنید:

اهمیت تعیین نقطه ورود مناسب در بورس

تعیین یک نقطه ورود مناسب به سهم می تواند در سود آوری معاملات شما بسیار اثر بخش باشد. برای مثال سهم X را در نظر بگیرید که بعد از تحلیل به این نتیجه می رسید سهم بسیار ارزنده است و تصمیم به خرید می گیرید. فرض کنید قیمت سهم در حال حاضر ۲۷۰ تومان است. شما سهم را میخرید و چند روز بعد تا ۲۰۰ تومان کاهش پیدا میکند و بعد از چند مدت قیمت سهم دوباره رشد میکند و به ۴۰۰ تومان می رسد.

در هر دو حالت از این معامله سود می برید اما با قیمت خرید ۲۰۰ تومان ۱۰۰ درصد سود می برید و با قیمت نقاط خروج از معامله خرید ۲۷۰ تومان کمتر از ۵۰ درصد!

به همین دلیل تدوین نقطه ورود مناسب برای معامله گر (مخصوصا معامله گر تکنیکالی که بازه زمانی کوتاه تری سهم را نگه میدارد.) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با استفاده از این ابزار و اندیکاتور تعیین نقاط ورود و خروج دربورس که همراه با آموزش و نرم افزار و تمامی امکانات لازم در اختیار شما قرار می گیرد ، همانند ویدیوی آموزشی بالا شما نیز براحتی نقاط ورود و خروج هریک از سهام موردنظر خود را پیدا میکنید:

در زمان خرید با دانلود این آموزش ، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید . چون لینک دانلود محصول به ایمیل شما ارسال می شود.

همچنین ، با توجه به علایق شما و این محصول آموزشی که شما انتخاب کرده اید ، هدایا و محصولات رایگان مشابه به ایمیل شما ارسال می شود.

استراتژی معاملاتی بسیار ساده و سودآور فارکس و سهام (استراتژی EMA و Parabolic SAR)

استراتژی EMA و Parabolic SAR

اندیکاتور پاربولیک سار یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در میان معامله گران است که به دلیل آسان بودن استفاده از آن از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است ، این اندیکاتور نقاط بسیار خوبی را برای ورود و خروج از معامله در اختیار شما قرار می دهد که با فیلتر کردن سیگنال های آن به نتایج کم نظیری می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی ساده و در عین حال سود ده بر پایه اندیکاتور پارابولیک سار و مووینگ اوریج آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین آن و مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از دو اندیکاتور Exponential Moving Average برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر کمک گرفته می شود و اندیکاتور پارابولیک سار نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار ما قرار می دهد ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با استفاده از سایر اندیکاتورها و پرایس اکشن این استراتژی را بهینه تر کنید و نهایت استفاده را از آن ببرید.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : Forex ، Stocks ، Crypto Currency

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average

اندیکاتور Parabolic SAR با تنظیمات پیشفرض :

اندیکاتور Parabolic SAR

قانون معامله

  1. خط EMA 20 (خط سبز رنگ) در بالای خط EMA 40 (خط آبی رنگ) قرار بگیرد و این دو خط شیب رو به بالا داشته باشند
  2. نقاط پارابولیک سار در زیر قیمت قرار بگیرند (پس از به نمایش در آمدن یک نقطه در پایین قیمت بهتر است که صبر کنید تا آن کندل بصورت کامل تشکیل شود و در کندل بعدی وارد معامله خرید شوید)
  3. احتمال برقراری مرحله 2 قبل از مرحله 1 نیز نقاط خروج از معامله وجود دارد و شما نیز باید صبر کنید تا هر دو شرط برقرار شوند

معامله خرید استراتژی EMA و Parabolic SAR

  1. ابتدا خط نقاط خروج از معامله EMA 20 (خط سبز رنگ) در پایین خط EMA 40 (خط آبی رنگ) قرار بگیرد و این دو خط شیب رو به پایین داشته باشند
  2. سپس نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت قرار بگیرند (پس از به نمایش در آمدن یک نقطه در بالای قیمت بهتر است که صبر کنید تا آن کندل بصورت کامل تشکیل شود و در کندل بعدی وارد معامله فروش شوید)
  3. احتمال برقراری مرحله 2 قبل از مرحله 1 نیز وجود دارد و شما نیز باید صبر کنید تا هر دو شرط برقرار شوند

معامله فروش استراتژی EMA و Parabolic SAR

در معامله خرید : روی اولین نقطه ی پارابولیک سار که زیر قیمت تشکیل شده و ما پس از آن وارد معامله خرید شدیم

در معامله فروش : روی اولین نقطه نقاط خروج از معامله ی پارابولیک سار که بالای قیمت تشکیل شده و ما پس از آن وارد معامله فروش شدیم

در معامله خرید : به نمایش در آمدن نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت

در معامله فروش : به نمایش در آمدن نقاط پارابولیک سار در پایین قیمت

همچنین می توانید از دره یا قله پیش رو بعنوان حد سود خود استفاده کنید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا