معامله‌گری بر اساس روند

تکنیک های معامله گری بر اساس خط روند - قسمت 1

به طور حتم، جمله‌ی " با روند دوست باشید " را بارها از طرف تحلیل‌گران و معامله‌گران باتجربه شنیده‌اید. به‌راستی که طلایی‌ترین جمله در علم تکنیکال همین نکته می‌باشد، زیرا تنها راه پیروزی در معاملات، شناسایی درست جهت حرکت قیمت است. روند قیمت یک سهام متشکل از قدرت تمامی معامله‌گران خرد و کلان می‌باشد. بنابراین نباید برخلاف مسیر آب شنا کرد، زیرا نتیجه‌ای جز غرق شدن در پی نخواهد داشت. بگذارید یکبار برای همیشه متعهد شویم که در بازار یک‌طرفه فقط در روندهای صعودی معامله انجام دهیم و در روند نزولی نظاره‌گر بازار به جهت یافتن سریع‌تر محدوده بازگشت قیمت و تغییر روند باشیم. این موضوع یک تکنیک نیست، بلکه قانون سرمایه‌گذاری در بازارهای یک طرفه است.

خط روند به عنوان یک سطح حمایتی و مقاومتی دینامیک عمل می‌کند؛ بنابراین لمس یا شکست خط روند می‌تواند منجر به ایجاد موقعیت‌های معاملاتی خوبی در بازار شود، به طور کلی دو سبک معاملاتی بر اساس خط روند وجود دارد: نخست معامله‌گری بر روی خط روند و دیگری معامله‌گری بعد از شکسته شدن خط روند.

معامله‌گری روی خط روند:

به طور کلی بازار بسیار علاقه‌مند است که بر اساس روندی که مدتی به دنبال آن است، معامله‌گری بر اساس روند ادامه دهد و تغییرات پی در پی روند چندان مورد اقبال بازار نیست، بنابراین تکنیک مسیر معامله‌گری و خط روند بسیار می‌تواند مثمر ثمر و پرفایده باشد؛ بدین صورت که هر بار قیمت به خط روند می‌رسد، در جهت روند غالب بازار دست به معامله‌گری بزنیم. به عنوان مثال در شكل زیر می‌بینیم که با اتصال دو نقطه اول، قیمت در تماس با نقطه سوم رشد مناسبی را تجربه نموده است که به راحتی می‌توانستیم روی خط روند معامله خرید باز کنیم.

"زمانی که بازار روند‌ دار است، معمولاً روی خط روند می‌توان وارد معاملات شد."

یکی از گواه‌های بسیار مناسبی که در معاملات روی خط روند می‌تواند بسیار کارا باشد، حرکت کند بازار در اصلاح قیمتی است. بدین صورت که رفتار بازار در حرکت‌های اصلی، تند و شارپ و در حرکات اصلاحی کند و با شیب کم ‌باشد، روشی که به وسیله آن می‌توان کند یا تند بودن را تشخیص داد، شمارش تعداد کندل‌ها می‌باشد، بدین صورت که هر وقت بازار با تعداد کندل‌های بیشتری نسبت به حرکت قبلی به خط روند نزدیک شد، موقعیت مناسبی برای معامله فراهم می‌شود و هر زمان که با تعداد کندل‌های کمتری به خط روند نزدیک شد، موقعیت مشکوک و خطرناکی ایجاد می‌گردد. به عنوان مثال در شكل می‌بینیم که بازار در ریزش به سمت خط روند صعودی با قدرت خود را به خط رسانده است که گمان می‌رود خط را بشکند.

همان‌طور که می‌بینیم قیمت در فاز حرکتی با 75 کندل صعود خود را انجام داد، اما با 43 کندل اصلاح نمود‌، این وضعیت بیانگر این نکته است که شتاب ریزش بسیار پر قدرت‌تر از شتاب صعود می‌باشد؛ بنابراین احتمال شکسته شدن خط روند صعودی وجود دارد. همانطور که در ادامه تصویر می‌بینید، بازار بعد از برخورد با خط روند شکسته و به شدت نزولی شد.

بخشی از این مقاله برگرفته از " کتاب دوئل با روند " می‌باشد.

معامله گری با خطوط روند

ناشر: آدینه
تاریخ نشر: 1400
تعداد صفحه: 104
شابک: 978-622-7198-27-0
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 130 گرم
رتبه فروش: #18766 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: 41 جلد در انبار موجود است.

تکنیک های معامله گری با خط روند در معامله‌گری بر اساس روند تحلیل تکنیکال و استفاده از آن یکی از موضوعاتی است که سرمایه گذاران با استفاده از آن در معاملات شرکت می کنند و یکی از کاراترین ابزارها در تحلیل می باشد که سرمایه گذار با درک بازار و استفاده از خط روندها می تواند معاملات موفقی در بورس داشته باشد.

در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می کنند اصطلاحاً روند شکل می گیرد. از آنجا که روند قدرت معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می دهد، می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود، روند ادامه دارد. به طور کلی روند ها به سه دسته صعودی، نزولی معامله‌گری بر اساس روند و خنثی تقسیم می شوند. به طور مثال هر گاه در نموداری شاهد سقف های بالاتر و کف های بالاتر باشیم روند را صعودی تعریف می کنیم. در روند صعودی، قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالارفتن دارد. استراتژی معاملاتی در روند صعودی خریدن و نگهداری سهم تا تشخیص انتهای روند صعودی هست.

معامله‌گری بر اساس روند

روند دوست معامله‌گر است. توانایی تشخیص روند و نقطه تغییر آن، دو مورد از مهمترین عوامل معامله‌گری با پرایس اکشن است. در بازار فارکس و در نمودارهای تایم‌فریم‌های پایین، روند در عرض چند ثانیه تغییر می‌کند. اما در تایم‌فریم‌های بالاتری مانند ۴ ساعته، روزانه و هفتگی، روند برای مدت‌ها ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله با ارائه مثالی نشان می‌دهیم که چطور می‌توان با یک روند همراه شد و حداکثر استفاده را از آن کرد.

نمودار فوق نشان می‌دهد که پس از یک حرکت نزولی قوی، سه کندل متوالی و اصلاحی صعودی تشکیل شده است. این کندل‌های صعودی با یک سطح مقاومتی روبرو می‌شوند و سپس یک کندل پوششی (Engulfing) نزولی ظاهر می‌شود که زیر ناحیه‌ای که قیمت در آن محصور شده بسته می‌شود. فروشندگان ممکن است به محض بسته شدن این آخرین کندل، برای ورود به معامله اقدام کنند. اجازه دهید تصویر بعدی را بررسی کنیم.

قیمت نزول کرده و به اندازه حد ضرر حرکت کرده است. آخرین کندل را ملاحظه کنید. این کندل پس از یک بازه طولانی از حرکات رِنج (Range) به صورت پوششی و نزولی شکل گرفته است. اما فروشندگان به دلیل عرض کم ناحیه رِنج قیمتی، از ورود به معامله در این موقعیت صرفنظر می‌کنند. اجازه دهید ببینیم در ادامه چه اتفاقی رخ می‌دهد.

قیمت مجددا در یک ناحیه رِنج گرفتار می‌شود و دوباره معامله‌گری بر اساس روند یک کندل پوششی نزولی ایجاد می‌شود. در این هنگام فروشندگان ممکن است به محض بسته شدن آخرین کندل، وارد معامله فروش دیگری شوند. این دومین موقعیت ورود به معامله برای این روند است.

همانطور که انتظار می‌رفت، قیمت دوباره نزول کرده است. این بار قیمت با مومنتوم نزولی شدیدی حرکت کرده است. فروشندگان مجددا از این موقعیت کسب سود کرده‌اند. اجازه دهید سراغ نمودار بعدی برویم.

قیمت پس از تشکیل یک کندل نزولی قوی، بصورت رِنج حرکت کرده است. این مرتبه با وجود یک ناحیه رِنج قیمتی با عرض زیاد و همچنین تشکیل یک کندل پوششی نزولی قوی، شاهد یک موقعیت معاملاتی فوق‌العاده هستیم. فروشندگان ممکن است وارد معامله فروش دیگری با نسبت سود به ضرر ۱:۱ شوند.

این معامله تا به اینجا بهترین نقطه ورود این نمودار بوده است. اما قیمت همانطور که انتظار می‌رفت در جهت روند حرکت نکرده است. با اینحال قیمت دوباره به اندازه حد ضرر حرکت کرده و به هدف معامله رسیده است. فروشندگان مجددا توانستند از این معامله نیز کسب سود کنند. در مجموع در سه نقطه از این روند امکان ورود به معامله وجود داشته و این طریقه معامله کردن تحت عنوان حرکت در جهت روند شناخته می‌شود. اگر با دقت بیشتری به این نمودار توجه کنید، ممکن است نقاط ورود بیشتری نیز پیدا کنید. خریداران بایستی تا زمانی که برگشت صعودی و قوی قیمت شکل نگرفته، از این نمودار فاصله بگیرند.

در عین حال، فروشندگان باید به این نمودار کمال دقت و توجه را معامله‌گری بر اساس روند داشته باشند تا به همین روش، وارد معاملات فروش دیگری شوند. این حالت خیلی اتفاق نمی‌افتد، اما زمانی که چنین روندهایی شکل می‌گیرند، معامله‌گران باید بسیار هوشمندانه با آن برخورد کنند.

همانطور که گفته می‌شود، «روند دوست شماست»، و در این مقاله نشان دادیم که حرکت در جهت روند، بسیار سودآور است و یکی از بهترین روش‌های کسب سود و درآمد، معامله کردن در جهت روند است. در اینجا توجه شما را به سوال اساسی و مهمی که خیلی از معامله گران ممکن است بپرسند جلب می کنیم.درست است که روند دوست معامله گران است و معامله در جهت روند می تواند بسیار سودمند باشد.اما چگونه باید شروع و ادامه یک روند را تشخیص بدهیم؟ برای این منظور توصیه معامله‌گری بر اساس روند می کنیم مقاله ” چگونه جهت روند قیمت را پیدا کنیم؟ ” را مطالعه کنید.در نهایت پاسخ اساسی به این سوال در دوره پرایس اکشن فراکتالی امینو است.