تحلیل روند چیست؟

البته بررسی‌های آماری ما نشان داده که علاقه‌مندان به درس‌های تفکر سیستمی، از میان مجموعه درس‌های متمم به مطالعه‌ی درس‌های زیر بیشتر علاقه‌مند بوده‌اند:

آموزش ترسیم خط روند صعودی در تحلیل تکنیکال

خط روند صعودی و نحوه رسم آن بر روی نمودار قیمت – زمان موضوعی است که در این آموزش به آن می پردازیم.
خط روند صعودی به ما کمک می کند تا حرکت های قیمتی صعودی را کانالیزه کنیم تا نظم حرکتی قیمت در جهت صعود، برای ما آشکار شود.

برای رسم خطوط روند صعودی، لازم است که در تشخیص پیوت ها مهارت لازم را داشته باشید.
در آموزش پیوت در تحلیل تکنیکال به طور مفصل به تشریح و توضیح چگونگی تشخیص پیوت پرداخته ایم.

نحوه ترسیم خط روند صعودی

برای ترسیم خط روند صعودی لازم است که دو پیوت کف را با استفاده از خطی به هم وصل کرده و آن خط را ادامه بدهید.
برای رسم این خط، می توانید از ابزار خط مورب در نوار بالا استفاده کنید.
در تصویر زیر، آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

برای رسم خط روند، روی آیکون مربوط به خط مورب کلیک کرده تا این ابزار انتخاب شود. پس از آن، روی پیوت کف مورد نظر کلیک کرده و نگه دارید، نشانگر ماوس خود را بر روی پیوت کف دیگر برده و رها کنید. با انجام این کار خطی مورب رسم می شود.

در هنگام کار با ابزار خط، یکی از خاصیت های کندل ها، خاصیت جذب آنهاست؛ به این معنی که کندل ها، انتهای خطوط را به خود جذب می کنند و با این کار به دقیق تر شدن خطوط شما کمک می کند. این مورد همچنین باعث می شود که لازم نباشد شما زیاد تلاش کنید که خط خود را دقیقاً بر روی کندل رها کنید و فقط با رها کردن خط در نزدیکی کندل، خط شما به صورت خودکار به روی کندل کشیده می شود.

در تصویر زیر، خط کشیده شده بر روی نمودار قشرین را مشاهده می کنید.

همخوانی داشتن خط روند با روند فعلی نمودار

موردی دیگر که باید به آن توجه کنید این است که هر پیوتی برای رسم خط روند صعودی کاربرد ندارد؛ این بدین معنی است که خط روندی که شما رسم می کنید، باید با روند فعلی نمودار همخوانی داشته باشد.
برای مثال، در تصویر زیر خط روند زرد رنگ با روند فعلی نمودار همخوانی ندارد، در صورتی که خط قرمز رنگ با روند فعلی نمودار همخوانی تحلیل روند چیست؟ دارد.
به تفاوت این دو خط روند توجه کنید.

برای رسم کردن دقیق یک خط روند، بعد از متصل کردن دو پیوت کف با استفاده از ابزار خط، برای ادامه دادن خط می توانید کلید شیف را نگه داشته و بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و نگه دارید. در حالی که کلیک را نگه داشته اید، خط را به اندازه دلخواه ادامه دهید.

عدم قطع نمودار قیمت توسط خط روند رسم شده

نکته دیگری که باید در مورد خط روند به آن توجه کنید این است که، حتی اگر خط با روند فعلی نمودار همخوانی داشته باشد، به این معنی نیست که خط روند، خط روند مناسبی است.
برای مثال در تصویر پایین خط روندی را مشاهده می کنید که با روند فعلی نمودار همخوانی دارد، ولی خط روند مناسبی نیست. در ادامه به بررسی دلایل آن می پردازیم.

دلیل این که خط روند مشخص شده در تصویر قبل مناسب نیست این است که نمودار، نسبت به این خط روند واکنش مناسبی نداشته است؛ به این معنی که نمودار قیمت – زمان، در دو نقطه، از خط روند ما پایین تر آمده است و این به معنی عدم واکنش مناسب نمودار به خط روند است.
در تصویر زیر نقاط مورد نظر با رنگ آبی مشخص شده اند.

در نهایت در تصویر زیر، دو خط روند مناسب را مشاهده می کنید.

کاربرد خطوط روند

برای درک کاربرد خطوط روند، تصور کنید که در تصویر زیر بخشی از نمودار که با رنگ قرمز مشخص شده است، هنوز شکل نگرفته است.

در این تحلیل روند چیست؟ هنگام، در حالی که روند نمودار نزولی و قیمت در حال ریزش است، ما از خط روند انتظار داریم که به صورت یک سطح حمایتی عمل کند؛ به این معنی که این خط، باید از ریزش قیمت به سطوح پایین تر از خط جلوگیری کرده و در نتیجه آن، باعث ایجاد تغییر جهت حرکت در نمودار قیمت – زمان بشود.

در خطوط روند، معمولاً برخورد سوم نمودار با خط روند دارای اهمیت بیشتر و واکنش در برخورد سوم قوی تر است. برای تحلیل روند چیست؟ درک بیشتر مفهوم برخورد سوم، به تصویر زیر توجه کنید.
در این تصویر برخوردهای اول، دوم و سوم با عددهای 1 تا 3 مشخص شده اند.

انجام معامله با استفاده از خطوط روند صعودی

توجه کنید که صرفاً و فقط با استفاده از خطوط روند، امکان انجام معاملات سودآور وجود ندارد؛ اما ترکیب خط روند، با پارامترهای دیگر در تحلیل تکنیکال روشی مؤثر است.
یکی از این پارامترها، الگوهای شمعی ژاپنی است. ممکن است که در نمودار نقاطی ایجاد شود، که این نقاط حتی در صورت عدم وجود خط روند هم ممکن است دارای اهمیت باشند.
نکته ای که وجود دارد این است که خطوط روند، باعث تأیید آن نقاط بر روی نمودار می شوند.

پارامترهای دیگری که همراه با خطوط روند حائز اهمیت هستند شامل واگرایی ها، تلاقی خطوط روند با خطوط استاتیک حمایت و مقاومت و غیره هستند.
در ویدیوهای آموزش آتی، به بررسی مفصل هر یک از این مباحث و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

برای بررسی بهتر خطوط روند، به دو خط روند صعودی تصویر زیر توجه کنید.

در تصویر بالا، هر دو خط روند صعودی مناسب هستند، اما از آن دو خط، خط روند زرد رنگ با توجه به این که به روند فعلی نمودار نزدیک تر است، از ارزش بالاتری برخوردار بوده و خط روند مهم تری محسوب می شود.

نکته دیگری که باید به تحلیل روند چیست؟ آن توجه شود این است که خطوط روند صعودی شیب مثبت دارند، یعنی خطوط رو به بالا هستند. پس در صورتی که خط روندی رسم کردید که رو به پایین بود، این بدین معنی است که اشتباهی در رسم خط روند رخ داده است و خط روند رسم شده درست نیست.