درآمد از فارکس

معاملات با کانال های کلتنر Keltner

گروههای بولینگر توضیح داده شده است

گروههای بولینگر توضیح داده شده است

گروههای بولینگر (BB) در معاملات با کانال های کلتنر Keltner اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و بازرگان جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند . اساساً ، باندهای بولینگر به عنوان یک دستگاه اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

ایده اصلی در پشت شاخص BB برجسته کردن نحوه پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط ​​است. به طور دقیق تر ، از یک باند بالایی ، یک باند معاملات با کانال های کلتنر Keltner پایین تر و یک خط میانگین متحرک میانی تشکیل شده است (همچنین به عنوان باند میانی شناخته می شود). دو باند کناری به اقدام قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، وقتی نوسان زیاد است (از خط میانی فاصله می گیرند) و وقتی نوسان کم است منقبض می شوند (به سمت خط میانی حرکت می کنند).

فرمول باندهای بولینگر خط متوسط ​​را به عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تنظیم می کند ، در حالی که معاملات با کانال های کلتنر Keltner باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با SMA محاسبه می شوند (که از آن به عنوان انحراف استاندارد یاد می شود). تنظیمات استاندارد برای نشانگر بولینگر به این صورت است:

خط میانه: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)

باند فوقانی: 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)

باند پایین: SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x2)

این تنظیم یک معاملات با کانال های کلتنر Keltner دوره 20 روزه را تأیید می کند و باند های بالا و پایین را روی دو انحراف استاندارد (x2) دور از خط میانی تنظیم می کند. این کار برای اطمینان از حداقل 85٪ داده های قیمت بین این دو باند انجام می شود ، اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های تجارت انجام شود.

چگونه می توان از باند بولینگر در تجارت استفاده کرد؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده ای در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود ، اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز استفاده شود. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان ابزاری مستقل پرهیز کرد و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید / فروش دانست. ترجیحاً از BB به همراه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود .

با این اوصاف ، بگذارید تصور کنیم چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را به طور بالقوه تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد و از باند بالینی بولینگر فراتر رود ، احتمالاً فرض می کند که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). یا در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین باند بالایی را لمس کرد ، بازهم سطح مقاومت قابل توجهی را نشان می دهد.

در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایین تر عبور کند یا معاملات با کانال های کلتنر Keltner آن را لمس کند ، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح پشتیبانی قوی پیدا کند.

بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظه های نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. نوارها یا می توانند با نوسان بیشتر شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با بی ثبات شدن قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.

بنابراین ، باند بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده ، مناسب تر است. برخی از معامله گران تصور می کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره ادغام یا یک روند معکوس باشد. روش دیگر ، وقتی باندها خیلی تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است.

وقتی قیمت بازار به یک طرف حرکت می کند ، BB به سمت میانگین میانگین متحرک ساده در میانه کاهش می یابد. معمولاً (اما نه معاملات با کانال های کلتنر Keltner همیشه) ، نوسان کم و انحراف فشرده قبل از حرکات انفجاری بزرگ و بزرگ است ، که به محض بالا آمدن نوسانات اتفاق می افتد .

قابل ذکر است که یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که تحت عنوان Bollinger Bands Squeeze شناخته می شود . این شامل پیدا کردن نوسانات کم مناطق برجسته شده توسط انقباض BB است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ دید روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.

باندهای بولینگر و کانال های کلتنر

بر خلاف باندهای بولینگر، که بر اساس SMA و انحراف استاندارد، نسخه مدرن از کانال Keltner (KC) شاخص با استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR) به مجموعه ای از عرض کانال در اطراف یک 20 روز EMA . از این رو ، فرمول کانال Keltner به این شکل است:

خط میانه: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)

باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز ATR x2)

باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه - (10 روزه ATR x2)

به طور معمول کانال های کلتنر نسبت به باند های بولینگر تنگ تر هستند. بنابراین ، در بعضی موارد ، شاخص KC برای لکه گیری معکوس روند و شرایط خرید بیش از حد / فروش بیش از حد بازار (علائم واضح تر) ممکن است مناسب تر از BB باشد. همچنین ، KC معمولاً سیگنالهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد BB را ارائه می دهد.

از طرف دیگر ، گروههای بولینگر تمایل بیشتری برای نوسان بازار دارند زیرا حرکتهای انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و واضح تر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحراف معیار ، نشانگر BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و از این رو سخت تر از آن عبور می کند.

بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات کوتاه مدت تجارت. غیر از این ، ممکن است از این دو با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اطمینان استفاده شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا