گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

همبستگی نفت در فارکس

همبستگی (correlation) بازارهای مالی جهان

یكی از مسائل بسیار قابل توجه در عرصه بازارھا ی مالی رابطه تنگاتنگ قیمت كالاھا و ارزش ارزھای كشورھای مختلف جھان با یكدیگر است بطوریكه در ھیچ بازاری نمی توان منفرد عمل كرد و به اخبار و اطلاعات مربوط به آن كالا یا ارز بسنده كرد و باید اطلاعات جامعی اگر نگوییم از تمام كالاھا، لااقل از تعداد قابل توجھی از آنھا را گردآوری و تحلیل كرد تا به نتیجه ای مطلوب رسید. البته در اینجا ذكر نكته ای خالی از لطف نیست كه چه در مورد همبستگی نفت در فارکس رابطه دلار و نفت كه به آن پرداخته شد و چه درباره مسائلی كه در ادامه مطرح می شود باید ا ین نكته را در نظر گرفت كه رابطه بین ارزھا و كالاھای حساس مثل نفت و طلا صرفا یكی از چندین پارامتر تاثیرگذار است و در شرایط خاص این ملاحظات از طرف بازیگران بازار نادیده گرفته شود. تشخیص اینكه در چه شرایطی این روابط محكم و استوار است و در چه شرایطی سست و ناپایدار به عهده تحلیلگران بازارھای مالی و این مھم خود امری دشوار است.

در این مقاله سعی شده به بخش کوچکی از مسئله پیوستگی (correlation) بین بازارهای مالی جهان پرداخته شود و بعنوان شروع کار رابطه نفت و طلا و ارزهای کشورهای مختلف من جمله دلار آمریکا، یورو ین پوند دلار استرالیا فرانک سوئیس و. مورد بررسی قرار گرفته است.

ابتدا از نفت شروع می کنیم:
بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهای جهانی است که معمولا در رابطه با دیگر بازارهای پیشرو است (Leader). به عبارت دیگر تغییرات نفت موجب تحول در دیگر بازارھا من جمله ارز می شود و عكس این موضوع معمولا صادق نیست. این مسئله اھمیت بررسی تحولات نفت را دو چندان می كند . عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت خارج از بازار ھای مالی ھستند و بیشتر به مسائل سیاسی جاری در كشورھای تولید كننده و به تقاضا از طرف مصرف كنندگان بزرگ مثل چین و ھند و ایالات متحده مربوط می شود. اما تغییرات قیمت نفت تاثیر شدیدی بر بازارھای مالی دارد. بر اثر گران شدن نفت سھام بسیاری از شركت ھا و ارزھای رایج ضربه می بینند كه از آن میان می توان به سهام شركت ھای اتومبیل سازی اشاره كرد كه قیمت نفت از فاكتورھای تاثیرگذار بر آنھا است. نفت در بازار ارز نیز تاثیر خود را می گذارد و با گران شدن نفت ارز رایج كشورھایی كه مصرف كنندگان بزرگ نفت ھستند با كاھش ارزش روبرو می شود كه از بین آنھا می توان به دلار و ین اشاره كرد. امریكا به عنوان بزرگترین مصرف كننده نفت، اقتصادی بشدت حساس در برابر نفت دارد و اگرچه در این مقاله قصد بحث در مورد تاریخ حضور امریكا در خاورمیانه را ندارم اما نگاھی اجمالی به تاریخ معاصر این منطقه ژئوپلیتیك نشاندھنده میزان حساسیت امریكا به مسئله نفت است.
این حساسیت را در پول رسمی این كشور، دلار، نیز می توان مشاھده كرد . به عنوان مثال سال گذشته پس از طوفان كاترینا و اثرات مخربی كه بر پالایشگاه ھای كلیدی امریكا وارد آمد دلار نیز متاثر از قیمت نفت حركت می كرد و با بالاتر رفتن آن ضعیف تر می شد.
ین ارز رایج سرزمین آفتاب تابان از بزرگترین قربانیان نفت است. ژاپن بیش از ٩٨ درصد از نفت خود را از خارج از مرزھای خود وارد می كند و اقتصادی بشدت وابسته به نفت دارد به ھمین دلیل نسبت به افزایش قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دھد.
از دیگر ارزھایی كه به تغییرات قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دھند می توان به دلار كانادا اشاره كرد كه برخلاف دلار و ین از افزایش ارزش این ماده ژئوپلیتیك سود می برد. كانادا از صادركنندگان نفت است و كاملا طبیعی است كه بر اثر بالا رفتن قیمت نفت اقصاد قویتر و در نتیجه ارز قویتری داشته باشد به طوری كه دلار كانادا در سال ھای اخیر كه قیمت نفت رو به رشد است و تنھا از اواسط سال ٢٠٠٣ تا كنون از حدود ٢٤ دلار به حوالی ٧٥ دلار رسیده است، رشد شدیدی را تجربه كرده و با شیب تندی در برابر دلار امریكا صعود كرده بطوری كه زوج ارز USD/CAD در دهم می سال جاری به مرز 1.10 سقوط کرد ( چون دلار کانادا در مخرج کسر قرار دارد هرچه این عدد کمتر باشد به معنی قویتر بود دلار کانادا است) و این در حالی است که این عدد از اوایل سال 1978 مشاهده نشده بود.
از دیگر كالاھای حیاتی و بسیار مھم در عرصه مبادلات جھانی كه نفت تاثیر زیادی بر آن دارد می توان به طلا اشاره كرد.
بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی می شود و در این شرایط سرمایه گذاران علاقه مند ھستند تا سرمایه خود را به چیزی تبدیل كنند تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد، طلا یكی از بھترین انتخاب ھای آنان است و به ھمین دلیل تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن می شود.

از طرف دیگر طلا و نفت عوامل تاثیرگذار مشترك یكسانی دارند كه موجب می شود قیمت این دو كالای حیاتی ھم جھت باشد. به عنوان مثال تنش ھای منطقه ای علی الخصوص در خاورمیانه ھم باعث بالا رفتن قیمت نفت و ھم طلا می شود. تاثیرگذاری قیمت نفت بر طلا موجب می شود تا نفت بصورت غیر مستقیم بر بسیاری دیگر از كالاھا، سهام شركت ھا و ارزهای رایج كشورھای مختلف تاثیر بگذارد كه در مقالات بعدی به آن خواھیم پرداخت.

همبستگی های نقره، طلا و دلار

فرصت برای افزایش قابل توجه قیمت نقره در تقویت دلار آمریکا بسیار کم به نظر می رسد ، اما وقتی تضعیف دلار آمریکا وجود دارد ، سرعت رالی نقره می تواند غیرقابل توقف باشد.

بین قیمت نقره و دلار آمریکا رابطه معنی داری وجود دارد. دامنه حرکات امروز دلار آمریکا به مراتب بیشتر از سالهای گذشته است. این حرکت وزن بیشتری بر قیمت نقره وارد کرده است. افزایش ریسک و گمانه زنی منجر به کاهش همبستگی نفت در فارکس بیشتر در پایان چرخه اعتبار می شود که به نوبه خود برای ادامه کار سیستم نیاز به محرک / وثیقه بیشتر دارد و اغلب باعث نا پایداری دلار می شود.

تمدید اعتبار و گمانه زنی ها از اوایل سال 2000 تا 2008 بسیار زیاد بوده و باعث شده است تا نسبت به بحران مالی سال 2008 کمک های مالی و محرک بزرگی را طلب کند. در آن زمان قیمت نقره به خوبی واکنش نشان داد و از حدود 9.00 دلار به نزدیک 50.00 دلار افزایش یافت.

محرک بزرگی که در افزایش قابل توجهی در ترازنامه فدرال نیز منعکس شده است ، تمهیدات مربوط به وام و ادامه سفته بازی است که ما را به همبستگی نفت در فارکس سمت 2020 سوق می دهد ، جایی که با توجه به تأثیر همه گیری ویروس در کنار سناریو های عادی ، محرک بیشتری لازم است.

در پی محرک های ارایه شده، از پایان سال 2019 تا به امروز ، نقره سود برده است.

XAGUSD به بالاتر از 78.6 درصد اصلاحی فیبوناچی رسید و از 11.27 دلار به 17.62 دلار رسید. این حرکت، رشد 56.32 درصد را به ثبت رسانده است. احساسات شاخص مثبت حرکت کرد و قیمت ها همچنان بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه هستند.

بیشتر دلایل تقویت قیمت نقره ناشی از بیانیه اظهار شده توسط جرمی پاول ، رئیس فدرال رزرو بود. پاول اظهار داشت كه اقتصاد آمریكا تا سال 2021 ضعیف تر خواهد بود. این چیزی است که در مورد بازار فلز هیجان انگیز است ، زیرا اکثر معامله گران انتظار دارند که بانکها برنامه های کمکی خود را افزایش دهند. برخی همچنین انتظار دارند که بانک ها برای حفظ اقتصاد به سمت نرخ بهره منفی حرکت کنند.

با توجه به نگرانی های مربوط به سیاست فدرال ، بازار به سمت فلزات گرانبها حرکت می کند ، این امر تورم را به دنبال خواهد داشت. فلزات گرانبها تمایل به محافظت از تورم دارند زیرا با افزایش سایر قیمتها ، قیمتها بالا می روند.

قیمت نقره تاکنون دست کم گرفته شده است زیرا پایین تر از مقدار واقعی آن است. یک راه برای ارزیابی ارزش نقره در نظر گرفتن نسبت طلا به نقره است. در ماه های اخیر ، این نسبت به بالاترین سطح صعود کرده است. به دلیل این ارزیابی ، معامله گران به نقره هجوم آوردند ، زیرا انتظار دارند قیمتها افزایش یابد در حالی که امید به افزایش قیمت طلا کمتر باقی می ماند که از سال 2012 به بالاتر حرکت می کند.

هشدار: محصولات با ضریب معاملاتی بالا مانند فارکس و سهام ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند چرا که آنها دارای خطر بالایی برای سرمایه شما هستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که شما به طور کامل ریسک های آن را می داند. با توجه به اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود، قبل از تجارت، و در صورت لزوم، مشاوره مستقل بگیرید.

قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد

قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD/USD(دلار استرالیا به دلار آمریکا) و USD/CHF(دلار آمریکا به فرانک سوییس) تاثیر می گذارد

قبل از اینکه بخواهیم در مورد روابطی که بین طلا و جفت ارزهایی که در بازار مبادله می شوند، وارد جزییات شویم اجازه بدهید تا اشاره کنیم به اینکه دلار آمریکا و طلا به خوبی با هم مخلوط نمی شوند (واگرایی ).معمولاً هر وقت که دلار به سمت بالا حرکت میکند یا قوی می شود طلا افت میکند و برعکس.منطق سنتی که پشت این قضیه قرار دارد این است که وقتی اقتصاد ضعیف می شود و روزهای خوشی را سپری نمی کند،سرمایه گذاران به طلا روی میاورند. زیرا بر خلاف سایر داراییها، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ میکند و همیشه بصورت طبیعی درخشنده است.

طلا و جفت ارز AUD/USD(دلار استرالیا / دلار آمریکا)

این روزها رابطه معکوس یا واگرایی میان دلار آمریکا و طلا همچنان باقیست.اگرچه اندکی این رابطه در گذشته دچار تغییر شده است.وقتی که مشکلی در اقتصاد آمریکا و یا جفت ارزهای اصلی که با این ارز در ارتباط هستند وجود داشته باشد،معمولاً سرمایه گذاران منتظر درست شدن اوضاع نمی شوند و به سراغ طلا می روند. معمولاً برگشتها وقتی اتفاق میفتند که نشانه های برگشت در هر دو نمودار طلا و دلار اتفاق بیفتد و تقریباً همزمان این مسئله رخ خواهد داد.به نمودار جالبی که در زیر برای شما تهیه شده توجه کنید. این نمودار مقایسه نمودار طلا در مقابل جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ می باشد. همانطور که مشاهده میکنید به دلیل واگرایی میان طلا و دلار آمریکا این دو نمودار با یکدیگر همگرایی پیدا کرده اند و به زیبایی تقریباً همانند یکدیگر حرکت نموده اند.

در حال حاضر استرالیا سومین دارنده معادن طلا در جهان است .بدین معنیکه سالانه معادل ۵ میلیارد دلار آمریکا از طلا درآمد دارد.پس طلا با این جفت ارز یک همگرایی مثبت دارد. وقتی که طلا رشد میکند این همبستگی نفت در فارکس جفت ارز هم صعودی می شود و برعکس. بطور تاریخی این جفت ارز حدوداً ۸۰% با قیمت طلا همگرایی دارد و از آن اثر میگیرد.

طلا و جفت ارز USD/CHF(دلار آمریکا / فرانک سوییس)

به نمودار زیر توجه کنید.این نمودار مقایسه طلا با جفت ارز USD/CHF یعنی دلار آمریکا به فرانک سوییس مابین سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ می باشد. با توجه به اینکه دلار ارز اصلی است توجه کنید که چطور این دو نمودار واگرایی دارند.

آن سوی هفت دریا، پول رسمی کشور سوییس یعنی فرانک سوییس هم ارتباط بسیار قوی با طلا دارد. دلار آمریکا را به عنوان ارز اصلی استفاده کنید و می بینید که این جفت ارز وقتی به قله میرسد که قیمت طلا در کف است و بالعکس. برعکس استرالیا، کشور سوییس معادن طلا ندارد و یا تولید کننده طلا نیست.بلکه دلیل این وابستگی این است که پشتوانه بیشتر از ۲۵% پول این کشور طلا می باشد و این باعث وابستگی شدید پول این کشور به قیمت طلا میباشد. به این دلیل است که رابطه معکوس این جفت ارز با طلا به وجود می آید زیرا با همبستگی نفت در فارکس افت قیمت طلا ، به دلیل ضعیف شدن فرانک در واقع دلار نسبت به فرانک سوییس قدرتمند میشود و به اوج میرسد و بالعکس.

سخن مترجم

در این مقاله سعی بر این شد تا ارتباط مستقیم و معکوس طلا با دو جفت ارز اصلی مورد بررسی قرار بگیرد. خیلی خوب است اگر خودتان پای چارت بنشینید و نقاطی که طلا و این جفت ارزها به عنوان پیوت ساخته اند را بررسی کنید و ببینید نشانه های برگشت ابتدا در کدامیک ظاهر شده است، طلا یا جفت ارز؟ در ادامه این سری مقاله ها سعی می شود ارتباط نفت با جفت ارزهایی که به آن مربوط هستند مورد بررسی قرار گیرد. اینگونه مسائل به معامله گر بازارهای جهانی دست بازتری برای معامله می دهد و قدرت انتخاب بیشتری خواهد داشت.مثلاً خیلی از معامله گران به دلیل اسپرد بالای طلا، علاقه ای به معامله این فلز گرانبها ندارند ولی با بررسی روند حرکتی آن می توانند در جفت ارزی که با آن واگرایی یا همگرایی دارد وارد شوند و یا هر دو مورد.

مترجمین: آرش محجوب و امیرحسین خدری

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا