استراتژی فارکس

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 27 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال بیتکوین - تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 27 اردیبهشت

همانطور که روز گذشته گفتیم، قیمت بیت کوین اصلاحی نزولی را از منطقه 31500 دلاری آغاز کرد و با قیمتی زیر ناحیه حمایتی 30000 دلار نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و میانگین متحرک ساده 100 (یک ساعته) معامله شد.

این حرکت اصلاحی تا زیر تراز 29500 دلار ادامه یافت، اما گاوها در نزدیکی منطقه 29000 دلاری فعالیت خود را از سر گرفتند. به این ترتیب، کف قیمت روزانه نزدیک به 29060 دلار تشکیل شده و اکنون در حال جبران زیان های وارد شده می باشد. این حرکت بازیابی، قیمت را به سمت سطوحی بالاتر از 29500 دلار و سطح فیبوی اصلاحی 23.6% روند نزولی اخیر سقف نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نوسانی 3190 دلار به 29060 دلار هدایت کرد.

بیت کوین اکنون با عبور از مانع 30300 دلاری، با قیمتی بالاتر از سطح 30000 دلار (30420 دلار در این لحظه) و میانگین متحرک ساده 100 (یک ساعته) معامله می شود. در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD، بالاتر از یک خط روند نزولی متصل با مقاومتی نزدیک به 29600 دلار شکست قیمت دیده می شود.

نمودار بیتکوین 7 - تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 27 اردیبهشت

اولین مقاومت مهم در این مسیر صعودی در حدود تراز 30500 دلار قرار دارد. بسته شدن قاطعانه قیمت بالاتر از مقاومت 30500 دلار می تواند راه را برای آغاز یک حرکت افزایشی مناسب باز کند.

در این حالت، مقاومت بعدی نزدیک به سطح 31400 دلار در مسیر حرکت گاوها قرار می گیرد. عبور از مقاومت های مذکور می تواند با شروع یک افزایش تازه در جلسات آینده همراه باشد. در این شرایط، مقاومت مهم بعدی می تواند نزدیک به سطح 32500 دلار قرار بگیرد و بالاتر از آن قیمت ممکن است تا مرز 34000 دلار افزایش یابد.

اگر بیت کوین نتواند بالاتر از ناحیه مقاومت 31400 دلاری به قدرت کافی برسد، می تواند روند کاهشی خود را بار دیگر از سر بگیرد. نزدیک ترین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 29600 دلار خواهد بود.

اولین حمایت اصلی نیز نزدیک به سطح 29000 دلار به کمک خریداران خواهد آمد. شکست نزولی و بسته شدن قیمت زیر سطح حمایتی 29000 دلار ممکن است شروع یک افت سنگین باشد. در این حالت، قیمت می تواند تا سطح 28000 دلار کاهش یابد.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه صعودی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر بالاتر از سطح 50 است.

حمایت های اصلی: 29600 و 29000 دلار

مقاومت های اصلی: 30500 و 31400 و 32500 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک آنی نیافتد.

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:

اندیکاتور میانگین متحرک-نمودار ترون

یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)

از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟

به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمودار در تایم فریم روزانه است.

این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره‌ آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثال‌های متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.

آموزش جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس)

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چهارشنبه 28 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال بیتکوین 1 - تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چهارشنبه 28 اردیبهشت

بیت کوین در نزدیکی منطقه 29000 دلاری به حمایت خوبی برخورد کرد و از همان ناحیه حرکت افزایشی خود را آغاز نمود. پس از آن، با حرکت بالاتر از منطقه مقاومت 29500 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 (یک ساعته)، قیمت به بالای منطقه مقاومت 30000 دلاری صعود کرد.

ولی گاوها موفق نشدند در عمل بالاتر از منطقه 30500 دلاری به فعالیت موثر خود ادامه دهند. همین امر منجر به اصلاح قیمت تا سطح کنونی آن شد. بیت کوین اکنون نزدیک به سطح 30000 دلار (29891 دلار در این لحظه) و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. همچنین یک خط روند صعودی کلیدی با حمایتی نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نزدیک به 29650 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD شکل می گیرد.

نمودار بیتکوین 8 - تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چهارشنبه 28 اردیبهشت

در صورت افزایش قیمت، نزدیک ترین مقاومت بعد از مانع 30000 دلاری در حدود تراز 30600 دلار در انتظار گاوها خواهد بود. مانع بعدی نیز در حدود 31300 و 31350 دلار قرار دارد. حرکتی قاطع بالاتر از سطوح مقاومت 31300 دلار و 31350 دلار می تواند در کوتاه مدت باعث افزایش مجدد قیمت شود. در این حالت، مقاومت مهم بعدی می تواند نزدیک به سطح 32000 دلار دیده شود و بالاتر از آن قیمت احتمالاً تا مرز 33200 دلار افزایش می یابد.

اگر بیت کوین نتواند بالاتر از ناحیه مقاومت 30600 دلاری به قدرت کافی برسد، به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 29650 دلار خواهد بود.

حمایت بعدی نزدیک به سطح 29150 دلار به یاری خریداران می آید. شکست نزولی و بسته شدن قیمت زیر حمایت 29150 دلاری ممکن است فشار زیادی بر گاوها وارد کند. در چنین شرایطی، قیمت می تواند تا سطح 28000 دلار کاهش یابد.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه صعودی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر پایین تر از سطح 50 است.

حمایت های اصلی: 29650 و 29150 دلار

مقاومت های اصلی: 30000 و 30600 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا