الگوی سر و شانه چیست ؟
الگوی سر و شانه (Head and shoulders) چیست؟
الگوهای سر و شانه (Head and shoulders) یکی از مطمئن‌ترین الگوهای برای نمایش تغییر جهت حرکت روندهای موجود در یک سهم است. اگر این الگو در روند نزولی شکل بگیرد به آن سر و شانه‌ی کف گفته می‌شود. اما الگوی مذکور چه ویژگی‌ها و مشخصاتی دارد و چطور می‌توانیم آن را تشخیص دهیم؟
الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشانگر تغییر از بازار گاوی به خرسی و شروع روند برگشتی است. گفته می‌شود که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای روند برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت نشان می‌دهد روند صعودی سهم رو به پایان است.
الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت الگوی سر و شانه چیست ؟ سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود بر می‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود بر می‌گردد. در نهایت، قیمت یک بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.
نکات کلیدی:
- الگوی سر و شانه الگویی دارای سه قله است که دو قله بیرونی آن ارتفاعی برابر دارند، اما قله‌ی میانی از بقیه بلندتر است.
- الگوی سر و شانه الگویی است که روند برگشتی با تغییر از حالت گاوی به خرسی را پیش‌بینی می‌کند.
- گفته می‌شود که الگوی سر و شانه یکی از مطمئن‌ترین الگوهای روند برگشتی است.
الگوی سر و شانه چه چیزی به شما می‌گوید؟
الگوی سر و شانه از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
۱. پس از روندهای گاوی طولانی، قیمت به سقف خاصی رسیده و بعد نزول پیدا می‌کند.
۲. قیمت دوباره افزایش می‌یابد تا قله‌ی دوم را این بار بالاتر از سقف قبلی ساخته و بعد دوباره نزول پیدا می‌کند.
۳. قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، ولی این بار فقط تا سقف اول بالا می‌رود. آن‌گاه روند نزولی می‌گیرد.
قله‌های اول و سوم حکم شانه‌های الگو را دارند و الگوی سر و شانه چیست ؟ قله‌ی دوم هم سر آن است. خطی که کف موج‌های اول و دوم را به هم وصل می‌کند با نام خط گردن شناخته می‌شود.
الگوی سر و شانه همچنین می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر حرکت روند نزولی به روند صعودی باشد. در این حالت، قیمت سهم به سه کف متوالی می‌رسد. کف دوم (سر) پایین‌ترین کف میان این سه است و کف اول و سوم (شانه‌ها) کمی بالاتر شکل می‌گیرند. پس از کف سوم، حرکت سهم به سمت بالا گرایش پیدا کرده و نشان می‌دهد که روند خرسی پایان یافته و قیمت به زودی افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.
طناب‌کشی
قیمت یک سهم نتیجه‌ی شکل پیوسته‌ای از یک مسابقه‌ی طناب‌کشی است؛ چون بالا یا پایین رفتن قیمت سهم مستقیماً متاثر از تعداد کسانی که در هر تیم قرار دارند. کسانی که فکر می‌کنند قیمت بالا می‌رود در تیم گاوها قرار می‌گیرند، و کسانی که فکر می‌کنند قیمت پایین می‌آید، در تیم خرس‌ها قرار داده می‌شوند. اگر اکثر سهام‌داران یک سهم خرس باشند، قیمت پایین می‌رود، چون آنها سهام خود را می‌فروشند تا ضرر نکنند. اگر اکثر سهام‌داران گاو باشند، قیمت بالا می‌رود، چون سرمایه‌گذاران به خرید آن سهم روی می‌آورند تا به سود برسند.
سر و شانه معکوس
نقطه مقابل الگوی سر و شانه، الگوی سر و شانه‌ی معکوس است که به آن سر و شانه‌ی کف هم گفته می‌شود. از این الگو برای پیش‌بینی تغییر جهت حرکت روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت به یک کف مشخص رسیده و بعد رشد کند؛ یا به کفی پایین‌تر از کف قبلی رسیده و بعد رشد کند؛ یا قیمت دوباره افت کند اما نه به اندازه‌ی کف دوم. وقتی کف آخر شکل گرفت، قیمت جهش صعودی می‌گیرد و به سوی مقاومت حرکت می‌کند.
محدودیت‌های سر و شانه
بالا و پایین‌های الگوی سر و شانه هم مثل همه‌ی الگوهای نموداری از نبردی حکایت دارد که همواره میان گاوها و خرس‌ها در جریان است.
قله‌ی نخست و ریزش متعاقب آن نشانگر حرکت رو به افول روند گاوی قبلی است. گاوها با تمایل به حفظ حداکثری حرکت صعودی سعی می‌کنند قیمت را از سقف نخست بالاتر ببرند و سر الگو را تشکیل دهند.
اما اگر قیمت برای بار دوم افت پیدا کرد و به نقطهای پایین‌تر از قله‌ی اولیه رسید، پر واضح است که خرس‌ها کنترل سهم را به دست آورده‌اند. در این مرحله گاوها یک بار دیگر سعی می‌کنند قیمت را بالا ببرند اما فقط موفق می‌شوند تا آن را به سقف اول برسانند. این اتفاق به گاوها ثابت می‌کند که شکست خورده و خرس‌ها کنترل را در دست گرفته‌اند. در نتیجه قیمت سهم پایین می‌آید و روند برگشتی ایجاد می‌شود.
الگو سر و شانه: یک راهنمای معامله گر
اغلب به عنوان یکی از قویترین الگوهای کلیدی معکوس مورد توجه قرار گرفته است، الگو نمودار نمودار سر و شانه توسط تازه کارها و تجار و تجار و تجار کار به طور یکسان در هر دو بازار فارکس و سهام مورد استفاده قرار می گیرد. مزیت این الگو نمودار است مناطق تعیین شده برای تعیین سطوح ریسک و اهداف سود.
الگوی معکوس در هر زرادخانه معامله گر به همان اندازه مفید است و روش مشابهی با الگوی سنتی سر و شانه دارد. سهام سر و شانه سهام و تحلیل تجزیه و تحلیل فارکس همان منطق را انجام می دهد و آن را یک ابزار عالی برای وارد کردن یک رکورد تجاری می کند.
الگوی سر و شانه نمودار: سخنرانی های اصلی
- الگوی سر و شانه چیست؟
- الگوی معکوس سر و شانه چیست؟
- نحوه شناسایی الگوهای سر و شانه در فارکس و نمودار سهام
- مزایا و محدودیت های الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی قیمت معکوس است که به معامله گران کمک می کند تا زمانی که یک معکوس ممکن است پس از یک دوره روند خود را خسته کرده است این معکوس پایان روند صعودی را نشان می دهد. الگوی سر و شانه شکل ظاهری شبیه الگوی سر و شانه چیست ؟ به نام تختش است که شامل شانه چپ، سر، شانه راست و شکل گردن است (نگاه کنید به تصویر زیر).
توجه: برنامه نویسان ما توسعه یافته اند ربات فارکس سودآور با ریسک کم و سود پایدار!
الگوی معکوس سر و شانه چیست؟
الگوی معکوس سر و شانه نشان دهنده ساختار مشابه نسخه استاندارد است، اما معکوس شده است، و آن را در یک روند نزولی قابل مشاهده است (نگاه کنید به تصویر زیر). سر و شانه های معکوس نشان می دهد که یک روند نزولی معکوس ایجاد می شود زیرا پایین ترین سطوح ایجاد شده است.
نحوه شناسایی الگوهای سر و شانه در نمودارهای فارکس و سهام
شناخت الگوی سر و شانه در هر دو نمودار فارکس و سهام، اقدامات مشابهی را شامل می شود؛ آن را یک ابزار همه کاره برای درج در هر استراتژی معاملاتی . لیست زیر، هنگام شناسایی این الگوی، یک بخش ساده ای از نقاط عمل کلید می دهد:
- تعیین روند کلی بازار با استفاده از قیمت عمل و شاخص های فنی (روند صعودی پیشین)
- جدا کردن سر و شانه نمودار ساخت و ساز
- فاصله بین "سر" و "شانه ها" باید تا حد امکان به همان اندازه فاصله باشد
- خط گردن را در نقطه کم بین هر دو شانه قرار دهید - ترجیحا افقی اما واجب نیست
چگونگی تبدیل الگو سر و شانه
هنگامی که یک معامله گر می داند چگونه می تواند الگوهای استاندارد و معکوس سر و شانه را شناسایی کند، نسبتا آسان است که آن را به تجزیه و تحلیل فنی در هر دو بازار فارکس و سهام استفاده کنید.
تجارت سهام با الگوی سر و شانه
نمودار بالا یک الگوی سر و شانه را نشان می دهد آلمان 30 (DAX 30) شاخص سهام . شکل گیری الگوی با خط گردن برجسته شده توسط خط افقی نقطهای آبی روشن است. معامله گران به دنبال یک تجارت کوتاه پس از تأیید نزدیک به زیر خط گردن که به وسیله برچسب "ENTRY" در نمودار یا حرکت پیپ زیر خط گردن دیده می شود، وارد می شوند. برخی از الگوی سر و شانه چیست ؟ معامله گران قوانین نزدیک به دو روزه را که پیش از باز کردن تجارت کوتاه، بسته شدن شمع دوم زیر خط گردن را ضروری می دانند، به کار می گیرند. بازرگانی بر روی پیپ سقوط زیر خط گردن اجازه می دهد تا معامله گران از حرکت کامل استفاده کنند اما این تاکتیک خطرناک تر از آن است که شکستن زیر خط گردن با نزدیک شدن شمع تایید نشده است.
یک قاعده کلی برای تعیین کردن وجود دارد متوقف کردن و محدود کردن سطوح با توجه به نقطه بالا از سمت راست، سطح توقف را مشخص می کند در حالی که فاصله عمودی بین خط گردن و بالای سر 'تقریبی فاصله حد - 1832.8 پیپ ها در این مورد. این نسبت ریسک و پاداش در این تجارت تقریبا 1: 1.2 است که هنوز در DailyFX توصیه می شود مدیریت ریسک پارامترها.
تجارت فارکس با الگوی معکوس سر و شانه
الگوی معکوس سر و شانه در USD / ZAR جفت ارز فارکس نشان دهنده یک ساختار نامتقارن است که در اکثر سازه ها کاملا رایج است. با این حال، خط گردن کمی تضعیف شده است، اما همچنان یکپارچگی الگو را حفظ می کند.
سطح ورودی طولانی توسط شکستن گردن و یا شمع قیمت نزدیک بالای خط گردن برجسته شده است. این توقف فاصله از پایین به پایین از "شانه راست" گرفته شده است محدود کردن فاصله با اندازه گیری فاصله از 'سر' کم تا خط گردن محاسبه می شود.
مزایا و معایب الگوی سر و شانه
آسان برای شناسایی معامله گران با تجربه تر
برای معامله گرهای تازه کار شناسایی مشکل است
ریسک تعریف شده و سطح سود را دریافت می کند
شمع تایید ممکن است نزدیک به دور گردن قرار گیرد و در نتیجه فاصله زیادی از الگوی سر و شانه چیست ؟ ضرر متوقف شود که ممکن است لازم باشد مورد بررسی قرار گیرد
پتانسیل بهره برداری از جنبش های بزرگ بازار
قیمت می تواند به عقب برگرداند و بازخوانی خط گردن اغلب تجار مبتدی را گیج می کند
اندیکاتور الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه بهترین، مهمترین و قابل اعتمادترین الگوی برگشتی در تحلیل تکنیکال است. به جرات می توان گفت تمامی الگوهای برگشتی، با کمی تغییرات جزیی تنها حالت خاصی از نمودار سر و شانه ها می باشد.
این الگو مانند تمامی الگوهای قیمتی تابعی از نظریه روند ها می باشد. موقعیتی را در یک روند صعودی با امواج بالارونده تصور کنید که جنبش و تحرک امواج آن به شدت کاهش می یابد. روند صعودی برای مدتی متوقف می شود. در این زمان قدرت عرضه و تقاضا به تعادل می الگوی سر و شانه چیست ؟ رسد. ناگهان عرضه شدت می گیرد و خط حمایت افقی بین سقف و کف شکسته می شود و روند نزولی جدیدی به وجود می آید. این روند نزولی قله ها و دره های جدید خود را شکل خواهد داد.
توضیحات اندیکاتور الگوی سر و شانه
این اندیکاتور رایگان که هم برای بورس کاربرد دارد و هم برای فارکس، به راحتی الگو را به محض تشخیص برروی نمودار قیمت در متاتریدر ۴ و همچنین متاتریدر ۵ نمایش می دهد. همچنین میتوان اندیکاتور سر و شانه را به صورتی تنظیم کرد که در زمان پیدایش الگو از طرق مختلف همانند تولید صدا و یا ارسال ایمیل الگوی سر و شانه چیست ؟ هشدارهای لازم را صادر کند.
زمانی که اندیکاتور را برروی نمودار قیمت بارگذاری می کنید، با ستونی از تنظیمات مختلف مواجه خواهید شد. این تعدد تنظیمات شاید در ابتدا خوشایند نباشد اما خیالتان را راحت می کند زیرا هر تغییری بخواهید می توانید در آن اعمال کنید. در زیر در مورد این تنظیمات شرح داده شده است.
تنظیمات اندیکاتور
قسمت amplitude مشخص کننده ی اندازه ی الگوی سرو شانه ای است که می خواهید اندیکاتور برای شما پیدا کند. قسمت max history bars برای این است که شما تعیین کنید تا چه مقدار کندل در گذشته می خواهید الگوها را تماشا کنید. هرچقدر این مقدار کمتر باشد اندیکاتور با سرعت بیشتری برروی نمودار بارگذاری می شود.
الگوها
در این قسمت می توانید رنگ الگوهای نمایش داده شده برروی نمودار را تغییر الگوی سر و شانه چیست ؟ دهید.
شکست ها ( بریک اوت – BreakOut )
در این اندیکاتور ویژگی بریک اوت و یا شکست سطح توسط قیمت قرار داده شده است تا معامله کردن با آن آسان تر شود. شما می توانید پریود شکست را براساس تعداد کندل ها تعیین کنید و یا رنگ پیکان نشانگر سیگنال را تغییر دهید.
هشدارها
هشدار توسط ایمیل و یا صدا و یا نمایش علامت برروی مانیتور را در این قسمت می توانید فعال و یا غیر فعال کنید.
نکته ی مهم در رابطه با عملکرد اندیکاتور سر و شانه
این اندیکاتور ازهمان الگوریتم ها و روشهایی جهت پیدا کردن الگوی مورد نظر استفاده می کند که تریدرهای باتجربه و حرفه ای از آنها بهره می برند. بنابراین همانطور که با حرکت بازار ممکن است نظر یک تریدر نسبت به معتبر بودن یک الگو عوض شود، این اندیکاتور نیز در صورت لزوم سیگنال خود را جابه جا می کند تا همانند یک انسان بهترین ورود را برای معامله گر مهیا کند. بنابراین توصیه می شود حتما از فیلترهای مناسب جهت اعتبار سنجی سیگنال های این اندیکاتور استفاده کنید. از فیلتر های مناسب می توان به شکست خط گردن، شکست خط روندو میزان حجم معاملات اشاره کرد.
نوشته‌های مرتبط
ارز نیمایی چیست؟
محتوا ۱ ارز نیمایی چیست؟۱٫۱ هدف به‌کارگیری ارز نیما: ۱٫۱٫۱ نحوه کارکرد سامانه ارزی نیما: ۱٫۲ بازیگران اصلی سامانه‌ی نیما: ۱٫۲٫۱ ویژگیهای سامانه نیما ۱٫۳ دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما: ۱٫۴ خدمات ارائه شده در سامانه نیما: ۱٫۵ مزایای استفاده از سامانه نیما: ۱٫۶ نحوه فعالیت سامانه نیما: ۱٫۶٫۱ سامانه‌ی نیما سه ویژگی اصلی دارد: ۱٫۷ تفاوت ارز آزاد با ارز نیما چیست؟ ۱٫۷٫۱ مثالی […]
بروکر معتبر برای کاربران ایرانی فارکس
بروکر معتبر برای کاربران ایرانی فارکس در قسمت دوم از سری باورهای اشتباه در فارکس در مورد موضوع واریز و برداشت برای کاربران ایرانی فارکس صحبت کردیم. در این مقاله و ویدیو در مورد موضوع مهم انتخاب بروکر معتبر برای کاربران ایرانی صحبت خواهیم کرد. اکثر کاربران تازه وارد و حتی افرادی که مدت ها در این بازار کار […]
بروکر معتبر برای کاربران ایرانی فارکس
بروکر معتبر برای کاربران ایرانی فارکس در قسمت دوم از سری باورهای اشتباه در فارکس در مورد موضوع واریز و برداشت برای کاربران ایرانی فارکس صحبت کردیم. در این مقاله و ویدیو در مورد موضوع مهم انتخاب بروکر معتبر برای کاربران ایرانی صحبت خواهیم کرد. اکثر کاربران تازه وارد و حتی افرادی که مدت ها در این بازار کار […]
ریسک چیست و انواع ریسک در بازار سرمایه کدامند؟
ریسک چیست؟ شاید یکی از عوامل بازدارنده افراد برای رسیدن به موفقیت در زندگی را بتوان ترس از ریسک کردن دانست. در بازارهای مالی بر خلاف بازارها و کسب و کارهای سنتی می توان میزان ریسکی که می خواهیم متحمل شویم را به صورت دقیق تر اندازه گیری کرد ولی برای شروع ابتدا باید ببینیم در بازارهای […]
واریز و برداشت برای کاربران ایرانی فارکس
واریز و برداشت برای کاربران ایرانی فارکس در قسمت اول از سری باورهای اشتباه در فارکس در مورد موضوع تاثیر تحریم ها برای کاربران ایران فارکس صحبت کردیم. در این قسمت قرار است در مورد موضوع مهم و سوال بسیار پرتکرار واریز و برداشت برای کاربران ایرانی فارکس صحبت کنیم. واریز و برداشت، ترس از بلوکه شدن پول و حساب عمدتا […]
تاثیر تحریم برای کاربران ایرانی فارکس
تاثیر تحریم برای کاربران ایرانی فارکس در اولین قسمت از سری جدید آموزش ها با عنوان باورهای اشتباه در فارکس می خواهیم به موضوع مهم تاثیر تحریم برای کاربران ایرانی فارکس بپردازیم. این سوال و موضوع جزو پرتکرارترین سوالات کاربران قدیمی و تازه کار در بازار جهانی فارکس است. بسیاری از کاربران قدیمی نگران بلوکه شدن حساب و موجودی […]
